基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时合惠货币B(004137) |
每万份收益：
0.4387元
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7日年化率：
1.6630%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112410167 | 24兴业银行CD167 | 2,491,046,447.21 | 1.77 |
| 112485262 | 24珠海华润银行CD075 | 2,292,593,558.13 | 1.63 |
| 112413101 | 24浙商银行CD101 | 1,994,584,330.05 | 1.42 |
| 112408241 | 24中信银行CD241 | 1,976,346,686.56 | 1.41 |
| 112485395 | 24宁波银行CD120 | 1,594,680,503.31 | 1.14 |
| 112485417 | 24南京银行CD209 | 1,495,012,971.82 | 1.06 |
| 112403275 | 24农业银行CD275 | 1,494,461,653.39 | 1.06 |
| 112402143 | 24工商银行CD143 | 1,489,252,804.89 | 1.06 |
| 112487172 | 24徽商银行CD179 | 1,486,267,810.57 | 1.06 |
| 112413081 | 24浙商银行CD081 | 1,295,298,751.03 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 45.93 | 40.01 | 140,460,854,328.18 |
| 2024-09-30 | - | 50.47 | 41.11 | 157,717,461,145.51 |
| 2024-06-30 | - | 48.50 | 31.94 | 158,318,471,562.10 |
| 2024-03-31 | - | 42.05 | 42.09 | 127,645,908,630.73 |
| 2023-12-31 | - | 55.34 | 40.29 | 96,167,211,725.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-05-31 | - | 魏桢 | 2882 | 24.41 |
| 2017-05-31 | 2020-05-13 | 陈凯杨 | 1078 | 11.35 |
| 2017-01-13 | 2018-03-15 | 王申 | 426 | 5.13 |
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