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首页 > 基金> 农银金安18个月定开债(004134)
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农银金安18个月定开债

(004134)
净值：
1.2323
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2323 2023-07-07
  • 净值走势
农银金安18个月定开债(004134)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-07-071.23230.05%
2023-05-261.23170.00%
2023-05-121.2317-0.01%
2023-05-101.2318-0.06%
2023-05-091.23250.02%
2023-05-081.23230.05%
2023-05-051.2317-0.01%
2023-05-041.23180.02%
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基金情况

基金全称 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 王明君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.4667亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2023-03-31-83.690.9157,332,252.50
2022-12-31-82.841.8657,115,449.99
2022-09-30-110.151.8157,379,954.19
2022-06-30-111.090.5557,274,121.19
2022-03-31-101.231.4357,014,366.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-302023-05-15王明君12211.32
2017-03-072022-01-15姚臻177521.89
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