基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航航行宝货币A(004133) |
每万份收益：
0.5367元
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7日年化率：
1.5640%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112472164 | 24苏州银行CD309 | 149,457,882.80 | 3.51 |
| 112411104 | 24平安银行CD104 | 99,805,510.39 | 2.34 |
| 112410144 | 24兴业银行CD144 | 99,763,983.62 | 2.34 |
| 112411033 | 24平安银行CD033 | 99,725,481.72 | 2.34 |
| 112403141 | 24农业银行CD141 | 99,693,290.97 | 2.34 |
| 112411047 | 24平安银行CD047 | 99,670,121.88 | 2.34 |
| 112416222 | 24上海银行CD222 | 99,667,898.13 | 2.34 |
| 112417053 | 24光大银行CD053 | 99,633,383.12 | 2.34 |
| 112416241 | 24上海银行CD241 | 99,603,876.99 | 2.34 |
| 112480390 | 24甘肃银行CD113 | 99,142,946.46 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 59.41 | 5.82 | 4,258,899,153.09 |
| 2024-09-30 | - | 36.13 | 34.96 | 1,401,195,749.24 |
| 2024-06-30 | - | 45.53 | 29.71 | 1,613,458,680.56 |
| 2024-03-31 | - | 63.11 | 6.99 | 2,262,331,375.63 |
| 2023-12-31 | - | 62.97 | 9.42 | 2,977,885,855.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-23 | - | 李祥源 | 1064 | 5.67 |
| 2018-06-15 | 2023-09-14 | 茅勇峰 | 1917 | 11.32 |
| 2018-01-05 | 2018-06-19 | 李丹 | 165 | 1.70 |
| 2017-01-25 | 2021-03-23 | 杜晓安 | 1518 | 11.63 |
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