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国联安鑫发混合A(004131)
国联安鑫发混合A
(004131)
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累计净值：1.7048
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6818 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 1.6815 | 0.04% |
| 2025-07-16 | 1.6808 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.6809 | 0.01% |
| 2025-07-14 | 1.6808 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.6808 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.6808 | 0.01% |
| 2025-07-09 | 1.6806 | -0.02% |
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基金全称
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国联安鑫发混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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薛琳 杨子江 刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0267亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.19%
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最近两年
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6.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 1,700.00 | 42,126.00 | 0.64 |
| 601328 | 交通银行 | 5,000.00 | 40,000.00 | 0.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,400.00 | 39,032.00 | 0.59 |
| 600309 | 万华化学 | 700.00 | 37,982.00 | 0.58 |
| 601799 | 星宇股份 | 300.00 | 37,500.00 | 0.57 |
| 300408 | 三环集团 | 1,100.00 | 36,740.00 | 0.56 |
| 688789 | 宏华数科 | 434.00 | 31,699.36 | 0.48 |
| 000651 | 格力电器 | 700.00 | 31,444.00 | 0.48 |
| 601398 | 工商银行 | 3,600.00 | 27,324.00 | 0.42 |
| 600031 | 三一重工 | 1,400.00 | 25,130.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 625,652.71 | 6.71 | 75.48 |
| 金融业 | 118,326.00 | 1.27 | 14.27 |
| 采矿业 | 69,581.00 | 0.75 | 8.39 |
| 批发和零售业 | 15,354.00 | 0.16 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.72 | 85.56 | 5.98 | 6,579,242.91 |
| 2025-03-31 | 8.89 | 65.46 | 9.04 | 9,322,862.12 |
| 2024-12-31 | 21.71 | 47.05 | 9.51 | 9,947,413.61 |
| 2024-09-30 | 26.52 | 93.75 | 138.62 | 12,841,012.64 |
| 2024-06-30 | 26.64 | 72.31 | 1.32 | 34,061,697.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 929 | 8.06 |
| 2017-12-29 | - | 杨子江 | 2762 | 64.75 |
| 2017-03-02 | - | 薛琳 | 3064 | 72.00 |
| 2019-06-21 | 2023-01-05 | 林渌 | 1294 | 44.36 |
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