基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安鑫汇混合A(004129) |
净值：
1.4371
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.4631 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,700.00 | 5,235,858.00 | 1.90 |
| 000333 | 美的集团 | 60,900.00 | 4,780,650.00 | 1.74 |
| 000651 | 格力电器 | 91,100.00 | 4,141,406.00 | 1.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,900.00 | 3,711,510.00 | 1.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,434,200.00 | 1.25 |
| 002142 | 宁波银行 | 90,630.00 | 2,340,066.60 | 0.85 |
| 600938 | 中国海油 | 84,004.00 | 2,181,583.88 | 0.79 |
| 300059 | 东方财富 | 94,953.00 | 2,144,038.74 | 0.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 50,619.00 | 2,069,810.91 | 0.75 |
| 300124 | 汇川技术 | 29,400.00 | 2,004,198.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,022,095.53 | 22.15 | 71.05 |
| 金融业 | 9,015,373.34 | 3.27 | 10.50 |
| 采矿业 | 3,648,613.88 | 1.32 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,955,676.00 | 1.07 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,628,840.00 | 0.95 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,179,734.76 | 0.79 | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,880,062.60 | 0.68 | 2.19 |
| 房地产业 | 927,146.00 | 0.34 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 556,686.00 | 0.20 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 384,896.26 | 0.14 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 367,000.00 | 0.13 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 316,303.04 | 0.11 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 31.17 | 66.00 | 0.58 | 275,499,996.68 |
| 2024-12-31 | 30.98 | 64.42 | 1.20 | 274,210,530.68 |
| 2024-09-30 | 32.61 | 63.66 | 3.84 | 274,084,002.36 |
| 2024-06-30 | 29.62 | 63.66 | 1.83 | 260,466,322.13 |
| 2024-03-31 | 31.21 | 66.89 | 2.01 | 260,196,646.94 |
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