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首页 > 基金> 浦银安盛稳健增利债券A(004126)
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浦银安盛稳健增利债券A

(004126)
净值：
1.1296
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3506 2025-04-18
  • 净值走势
浦银安盛稳健增利债券A(004126)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12960.02%
2025-04-171.1294-0.01%
2025-04-161.1295-0.02%
2025-04-151.1297-0.04%
2025-04-141.1301-0.01%
2025-04-111.13020.00%
2025-04-101.13020.12%
2025-04-091.12880.06%
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基金情况

基金全称 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.02亿元 份额规模 2.6825亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.27%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.92%
最近两年 7.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-125.890.30417,058,859.38
2024-09-30-122.511.19355,673,027.97
2024-06-30-109.570.18317,090,096.62
2024-03-31-98.730.16321,493,534.67
2023-12-31-128.240.12331,122,453.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-05-15-章潇枫289834.40
2017-01-232018-07-05刘大巍5282.92
2017-01-232017-06-08薛铮1360.00
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