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首页 > 基金> 兴银长盈定开债A(004123)
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兴银长盈定开债A

(004123)
净值：
1.0289
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3433 2025-04-18
  • 净值走势
兴银长盈定开债A(004123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02890.00%
2025-04-171.0289-0.01%
2025-04-161.02900.01%
2025-04-151.0289-0.01%
2025-04-141.02900.01%
2025-04-111.02890.02%
2025-04-101.0287-0.01%
2025-04-091.02880.00%
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基金情况

基金全称 兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰 洪木妹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.15亿元 份额规模 6.0015亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（29次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.90%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 8.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.380.93615,489,702.81
2024-09-30-126.511.12604,330,150.81
2024-06-30-129.510.98611,687,677.66
2024-03-31-121.031.48609,899,826.65
2023-12-31-115.261.58607,298,805.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-11-洪木妹125814.97
2020-01-08-陶国峰193122.52
2017-03-152020-01-21陈博亮104214.71
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