首页 > 基金> 兴银长益三个月定开债(004122)

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兴银长益三个月定开债

(004122)

净值：

1.0385

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3444

2025-07-16

净值走势

兴银长益三个月定开债(004122)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.0385	0.02%
2025-07-15	1.0383	0.04%
2025-07-14	1.0379	-0.02%
2025-07-11	1.0381	-0.01%
2025-07-10	1.0382	-0.04%
2025-07-09	1.0386	0.00%
2025-07-08	1.0386	-0.03%
2025-07-07	1.0389	0.03%

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基金情况

基金全称	兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	范泰奇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.54亿元	份额规模	20.0059亿份
成立以来分红	每份累计0.31元（28次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.23%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	2.59%
最近两年	7.04%

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基金要闻

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兴银长益三个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	125.39	2.06	2,054,397,303.45
2024-12-31	-	119.72	0.03	2,056,457,555.09
2024-09-30	-	119.00	0.39	3,034,131,799.67
2024-06-30	-	127.77	0.35	3,076,967,261.68
2024-03-31	-	129.87	0.08	3,034,517,688.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-01-08	-	范泰奇	2018	21.83
2017-03-15	2020-01-21	陈博亮	1042	15.49

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基金公告

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