基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金添利A(004121) |
每万份收益：
0.3918元
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7日年化率：
1.7640%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112596962 | 25杭州银行CD089 | 496,679,325.48 | 5.29 |
| 112505179 | 25建设银行CD179 | 299,713,095.79 | 3.19 |
| 112598359 | 25上海农商银行CD051 | 298,938,761.65 | 3.19 |
| 112598255 | 25长沙银行CD134 | 297,712,692.29 | 3.17 |
| 240309 | 24进出09 | 263,127,628.83 | 2.80 |
| 112517025 | 25光大银行CD025 | 199,599,419.14 | 2.13 |
| 112517030 | 25光大银行CD030 | 199,568,421.96 | 2.13 |
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 199,354,150.29 | 2.12 |
| 112598437 | 25宁波银行CD096 | 199,293,095.13 | 2.12 |
| 112515053 | 25民生银行CD053 | 199,155,517.49 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 92.23 | 3.21 | 9,384,536,641.85 |
| 2025-03-31 | - | 91.87 | 5.96 | 10,086,952,861.38 |
| 2024-12-31 | - | 69.75 | 6.90 | 11,692,302,982.01 |
| 2024-09-30 | - | 71.63 | 14.85 | 13,548,891,735.76 |
| 2024-06-30 | - | 64.08 | 22.75 | 16,282,398,528.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 428 | 2.08 |
| 2024-03-07 | - | 黄昭人 | 503 | 2.53 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 2.58 |
| 2022-09-15 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 355 | 2.17 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 2.35 |
| 2018-06-25 | 2021-01-22 | 傅峤钰 | 942 | 5.25 |
| 2018-04-11 | 2022-09-15 | 李文程 | 1618 | 9.19 |
| 2016-12-30 | 2018-10-25 | 洪木妹 | 664 | 7.22 |
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