基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富安享货币B(004120) |
每万份收益：
0.3875元
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7日年化率：
1.5110%
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2025-06-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 200405 | 20农发05 | 429,064,892.03 | 2.70 |
| 150218 | 15国开18 | 330,079,150.63 | 2.08 |
| 112405169 | 24建设银行CD169 | 299,213,575.13 | 1.88 |
| 112422035 | 24邮储银行CD035 | 298,860,846.51 | 1.88 |
| 012483925 | 24鲁高速SCP005 | 251,075,514.67 | 1.58 |
| 112403192 | 24农业银行CD192 | 208,920,128.00 | 1.31 |
| 012483715 | 24京基投SCP003 | 201,302,485.75 | 1.27 |
| 112409128 | 24浦发银行CD128 | 199,878,426.05 | 1.26 |
| 112418096 | 24华夏银行CD096 | 199,811,978.24 | 1.26 |
| 112503038 | 25农业银行CD038 | 199,454,137.93 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 47.97 | 12.15 | 15,906,672,108.32 |
| 2024-12-31 | - | 45.63 | 12.52 | 27,547,777,505.96 |
| 2024-09-30 | - | 46.98 | 26.38 | 21,082,930,895.94 |
| 2024-06-30 | - | 40.77 | 28.68 | 21,433,502,046.73 |
| 2024-03-31 | - | 48.47 | 20.28 | 20,370,386,948.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-27 | - | 严婧璧 | 2139 | 13.17 |
| 2017-05-22 | - | 王莉 | 2935 | 22.38 |
| 2017-05-22 | 2017-09-13 | 胡永燕 | 114 | 1.20 |
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