基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富安享货币B(004120) |
每万份收益：
0.3542元
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7日年化率：
1.4480%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403284 | 24农业银行CD284 | 594,935,124.90 | 3.04 |
| 150218 | 15国开18 | 331,142,644.98 | 1.69 |
| 112508147 | 25中信银行CD147 | 299,315,300.63 | 1.53 |
| 112522009 | 25邮储银行CD009 | 299,243,020.66 | 1.53 |
| 112520161 | 25广发银行CD161 | 298,946,101.62 | 1.53 |
| 112511052 | 25平安银行CD052 | 298,216,476.22 | 1.52 |
| 259923 | 25贴现国债23 | 238,958,476.70 | 1.22 |
| 112403192 | 24农业银行CD192 | 209,774,175.57 | 1.07 |
| 012580287 | 25南电SCP002 | 201,558,037.75 | 1.03 |
| 012581289 | 25苏交通SCP013 | 200,035,032.97 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 62.18 | 14.94 | 19,562,870,602.73 |
| 2025-03-31 | - | 47.97 | 12.15 | 15,906,672,108.32 |
| 2024-12-31 | - | 45.63 | 12.52 | 27,547,777,505.96 |
| 2024-09-30 | - | 46.98 | 26.38 | 21,082,930,895.94 |
| 2024-06-30 | - | 40.77 | 28.68 | 21,433,502,046.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-07-27 | - | 严婧璧 | 2232 | 13.59 |
| 2017-05-22 | - | 王莉 | 3028 | 22.83 |
| 2017-05-22 | 2017-09-13 | 胡永燕 | 114 | 1.20 |
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