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广发创新驱动灵活配置混合(004119)
广发创新驱动灵活配置混合
(004119)
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累计净值：1.7790
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7790 | -0.95% |
| 2025-04-17 | 1.7960 | 0.39% |
| 2025-04-16 | 1.7890 | 0.45% |
| 2025-04-15 | 1.7810 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 1.7880 | -0.45% |
| 2025-04-11 | 1.7960 | 1.24% |
| 2025-04-10 | 1.7740 | 0.97% |
| 2025-04-09 | 1.7570 | 1.91% |
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基金全称
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广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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杨定光
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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0.8870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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-0.28%
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最近三月
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9.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.63%
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最近两年
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-2.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603833 | 欧派家居 | 187,500.00 | 12,926,250.00 | 8.66 |
| 603939 | 益丰药房 | 445,700.00 | 10,754,741.00 | 7.21 |
| 002572 | 索菲亚 | 621,700.00 | 10,680,806.00 | 7.16 |
| 603816 | 顾家家居 | 381,800.00 | 10,530,044.00 | 7.06 |
| 603233 | 大参林 | 683,900.00 | 10,299,534.00 | 6.90 |
| 002727 | 一心堂 | 777,600.00 | 10,124,352.00 | 6.79 |
| 600048 | 保利发展 | 1,039,900.00 | 9,213,514.00 | 6.18 |
| 603100 | 川仪股份 | 366,500.00 | 7,898,075.00 | 5.29 |
| 000887 | 中鼎股份 | 572,200.00 | 7,507,264.00 | 5.03 |
| 688190 | 云路股份 | 7,046.00 | 648,232.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,524,096.17 | 33.87 | 55.46 |
| 批发和零售业 | 31,178,627.00 | 20.90 | 34.23 |
| 房地产业 | 9,395,786.00 | 6.30 | 10.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 61.07 | - | 39.36 | 149,180,459.67 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 8.70 | 147,786,907.79 |
| 2024-06-30 | 45.95 | - | 54.29 | 128,239,970.49 |
| 2024-03-31 | 83.09 | - | 12.18 | 136,830,691.29 |
| 2023-12-31 | 91.83 | - | 14.10 | 142,458,468.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-13 | - | 杨定光 | 1712 | 4.89 |
| 2017-10-24 | 2020-08-13 | 张东一 | 1024 | 62.76 |
| 2017-06-09 | 2020-02-20 | 易阳方 | 986 | 28.10 |
| 2017-03-16 | 2017-04-21 | 白金 | 36 | - |
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