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广发创新驱动灵活配置混合(004119)
广发创新驱动灵活配置混合
(004119)
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累计净值：1.6930
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.6930 | 0.06% |
| 2025-07-18 | 1.6920 | -0.65% |
| 2025-07-17 | 1.7030 | -0.47% |
| 2025-07-16 | 1.7110 | 0.41% |
| 2025-07-15 | 1.7040 | -0.58% |
| 2025-07-14 | 1.7140 | 0.35% |
| 2025-07-11 | 1.7080 | -0.35% |
| 2025-07-10 | 1.7140 | 0.59% |
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基金全称
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广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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杨定光
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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0.8854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.23%
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最近一月
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1.80%
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最近三月
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-4.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.45%
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最近两年
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-0.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603816 | 顾家家居 | 464,400.00 | 11,851,488.00 | 7.91 |
| 002028 | 思源电气 | 152,400.00 | 11,111,484.00 | 7.42 |
| 603939 | 益丰药房 | 450,800.00 | 11,031,076.00 | 7.36 |
| 002572 | 索菲亚 | 782,500.00 | 10,962,825.00 | 7.32 |
| 605117 | 德业股份 | 206,180.00 | 10,857,438.80 | 7.25 |
| 603833 | 欧派家居 | 191,000.00 | 10,781,950.00 | 7.20 |
| 603233 | 大参林 | 659,300.00 | 10,746,590.00 | 7.17 |
| 002727 | 一心堂 | 652,900.00 | 10,668,386.00 | 7.12 |
| 603100 | 川仪股份 | 374,700.00 | 7,730,061.00 | 5.16 |
| 688652 | 京仪装备 | 24,455.00 | 1,401,760.60 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,860,445.98 | 43.29 | 66.64 |
| 批发和零售业 | 32,446,052.00 | 21.66 | 33.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,189.51 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.96 | - | 35.89 | 149,823,998.59 |
| 2025-03-31 | 68.35 | - | 31.92 | 151,156,499.49 |
| 2024-12-31 | 61.07 | - | 39.36 | 149,180,459.67 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 8.70 | 147,786,907.79 |
| 2024-06-30 | 45.95 | - | 54.29 | 128,239,970.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-13 | - | 杨定光 | 1805 | -0.18 |
| 2017-10-24 | 2020-08-13 | 张东一 | 1024 | 62.76 |
| 2017-06-09 | 2020-02-20 | 易阳方 | 986 | 28.10 |
| 2017-03-16 | 2017-04-21 | 白金 | 36 | - |
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