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首页 > 基金> 中信保诚稳泰债券C(004109)
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中信保诚稳泰债券C

(004109)
净值：
1.0422
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3150 2025-04-30
  • 净值走势
中信保诚稳泰债券C(004109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04220.04%
2025-04-291.04180.12%
2025-04-281.04050.02%
2025-04-251.04030.01%
2025-04-241.04020.00%
2025-04-231.0402-0.06%
2025-04-221.04080.05%
2025-04-211.0403-0.06%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳泰债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.8826亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.76%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 4.61%
最近两年 8.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.540.022,001,237,831.13
2024-12-31-101.130.023,177,458,514.26
2024-09-30-114.540.032,122,268,624.24
2024-06-30-92.980.032,416,948,016.01
2024-03-31-119.580.012,503,411,125.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-12-杨穆彬139217.40
2017-02-162021-08-09宋海娟163517.80
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