首页 > 基金> 中信保诚稳鑫债券C(004105)

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中信保诚稳鑫债券C

(004105)

净值：

1.1611

日增长率：

0.03%

累计净值：1.3926

2025-04-18

净值走势

中信保诚稳鑫债券C(004105)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1611	0.03%
2025-04-17	1.1607	-0.12%
2025-04-16	1.1621	0.15%
2025-04-15	1.1604	0.06%
2025-04-14	1.1597	-0.01%
2025-04-11	1.1598	-0.01%
2025-04-10	1.1599	0.00%
2025-04-09	1.1599	0.08%

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基金情况

基金全称	中信保诚稳鑫债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	吴秋君杨穆彬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.52亿元	份额规模	0.4523亿份
成立以来分红	每份累计0.23元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	2.02%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	6.85%
最近两年	9.76%

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基金要闻

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中信保诚稳鑫债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.33	2.70	108,972,655.37
2024-09-30	-	114.07	4.94	63,606,759.57
2024-06-30	-	115.09	2.06	26,924,937.98
2024-03-31	-	85.97	14.19	35,753,179.90
2023-12-31	-	89.43	0.18	50,944,293.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-23	-	杨穆彬	211	5.46
2024-05-15	-	吴秋君	342	6.69
2021-04-22	2024-05-15	邢恭海	1119	13.91
2017-03-02	2021-07-13	宋海娟	1594	20.81

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基金公告

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