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首页 > 基金> 中信保诚稳鑫债券A(004104)
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中信保诚稳鑫债券A

(004104)
净值：
1.1633
日增长率：
0.28%
累计净值：1.3943 2025-04-29
  • 净值走势
中信保诚稳鑫债券A(004104)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.16330.28%
2025-04-281.16000.12%
2025-04-251.15860.04%
2025-04-241.15810.00%
2025-04-231.1581-0.12%
2025-04-221.15950.10%
2025-04-211.1583-0.12%
2025-04-181.15970.03%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳鑫债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君 杨穆彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.5519亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 1.69%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 7.39%
最近两年 10.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.131.47124,270,624.51
2024-12-31-99.332.70108,972,655.37
2024-09-30-114.074.9463,606,759.57
2024-06-30-115.092.0626,924,937.98
2024-03-31-85.9714.1935,753,179.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-23-杨穆彬2205.86
2024-05-15-吴秋君3517.13
2021-04-222024-05-15邢恭海111914.23
2017-03-022021-07-13宋海娟159420.28
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