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首页 > 基金> 中信保诚稳悦债券A(004102)
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中信保诚稳悦债券A

(004102)
净值：
1.0348
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2918 2025-04-18
  • 净值走势
中信保诚稳悦债券A(004102)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03480.00%
2025-04-171.0348-0.04%
2025-04-161.0352-0.01%
2025-04-151.0353-0.01%
2025-04-141.03540.01%
2025-04-111.03530.01%
2025-04-101.0352-0.03%
2025-04-091.03550.00%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳悦债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.6033亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 1.24%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 6.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.590.7270,354,982.91
2024-09-30-99.421.0160,475,945.65
2024-06-30-128.290.05514,650,355.74
2024-03-31-128.970.08510,045,224.23
2023-12-31-128.980.04505,116,855.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-吴秋君3413.26
2021-04-222024-05-15邢恭海11198.16
2017-02-102021-07-13宋海娟161419.78
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