基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚稳悦债券A(004102) |
净值：
1.0496
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3066 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 88.20 | 8.67 | 68,317,018.98 |
| 2025-03-31 | - | 108.30 | 1.04 | 65,787,861.03 |
| 2024-12-31 | - | 117.59 | 0.72 | 70,354,982.91 |
| 2024-09-30 | - | 99.42 | 1.01 | 60,475,945.65 |
| 2024-06-30 | - | 128.29 | 0.05 | 514,650,355.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 吴秋君 | 433 | 4.73 |
| 2021-04-22 | 2024-05-15 | 邢恭海 | 1119 | 8.16 |
| 2017-02-10 | 2021-07-13 | 宋海娟 | 1614 | 19.78 |
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