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首页 > 基金> 国泰民安增益纯债A(004101)
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国泰民安增益纯债A

(004101)
净值：
1.1158
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2777 2025-06-27
  • 净值走势
国泰民安增益纯债A(004101)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-271.11580.02%
2025-06-261.11560.10%
2025-06-251.1145-0.13%
2025-06-241.1159-0.13%
2025-06-231.1174-0.01%
2025-06-201.11750.04%
2025-06-191.11700.05%
2025-06-181.11640.04%
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基金情况

基金全称 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.76亿元 份额规模 7.0602亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.59%
最近三月 1.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.80%
最近两年 9.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.910.16784,185,744.13
2024-12-31-110.230.27794,117,274.21
2024-09-30-104.011.41846,228,219.60
2024-06-30-119.140.14849,221,056.90
2024-03-31-118.060.29878,992,708.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-李铭一81011.05
2017-09-212023-05-05黄志翔205216.67
2017-08-312019-01-14吴晨5013.20
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