国泰民安增益纯债A(004101) |
净值:
1.1162
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日增长率:
-0.02%
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累计净值:1.2781 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 113.91 | 0.16 | 784,185,744.13 |
2024-12-31 | - | 110.23 | 0.27 | 794,117,274.21 |
2024-09-30 | - | 104.01 | 1.41 | 846,228,219.60 |
2024-06-30 | - | 119.14 | 0.14 | 849,221,056.90 |
2024-03-31 | - | 118.06 | 0.29 | 878,992,708.98 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-04-11 | - | 李铭一 | 754 | 11.09 |
2017-09-21 | 2023-05-05 | 黄志翔 | 2052 | 16.67 |
2017-08-31 | 2019-01-14 | 吴晨 | 501 | 3.20 |