基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源港股通股息率50强(004098) |
净值：
1.0106
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0106 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02600 | 中国铝业 | 1,196,000.00 | 5,375,041.79 | 7.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,200.00 | 4,512,269.57 | 6.14 |
| 03808 | 中国重汽 | 181,500.00 | 3,534,115.91 | 4.81 |
| 01378 | 中国宏桥 | 234,500.00 | 3,462,458.16 | 4.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,300.00 | 3,348,119.52 | 4.56 |
| 00836 | 华润电力 | 188,000.00 | 3,202,663.06 | 4.36 |
| 06110 | 滔搏 | 704,000.00 | 2,221,879.33 | 3.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 125,000.00 | 2,136,351.45 | 2.91 |
| 00941 | 中国移动 | 25,000.00 | 1,933,328.85 | 2.63 |
| 02380 | 中国电力 | 678,000.00 | 1,833,238.71 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 9.54 | 73,440,577.08 |
| 2024-12-31 | 88.05 | - | 13.86 | 86,810,290.50 |
| 2024-09-30 | 88.64 | - | 12.50 | 120,403,538.18 |
| 2024-06-30 | 89.34 | - | 10.04 | 98,824,127.99 |
| 2024-03-31 | 83.82 | 2.92 | 10.97 | 69,753,183.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 王思岳 | 920 | 23.42 |
| 2020-07-23 | - | 王霞 | 1746 | 12.87 |
| 2020-07-23 | 2022-08-08 | 董治国 | 746 | -0.27 |
| 2018-05-09 | 2019-07-05 | 苏天杉 | 422 | -6.27 |
| 2017-12-13 | 2020-07-23 | 史程 | 953 | -13.15 |
| 2017-05-08 | 2019-07-05 | 邱杰 | 788 | -3.93 |
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