基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源港股通股息率50强(004098) |
净值：
1.2097
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2097 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 157,500.00 | 3,289,175.66 | 4.63 |
| 00836 | 华润电力 | 188,000.00 | 3,247,198.60 | 4.57 |
| 02388 | 中银香港 | 82,500.00 | 2,565,543.34 | 3.61 |
| 01171 | 兖矿能源 | 288,900.00 | 2,057,640.99 | 2.89 |
| 01193 | 华润燃气 | 107,700.00 | 1,969,251.15 | 2.77 |
| 00152 | 深圳国际 | 253,500.00 | 1,789,327.98 | 2.52 |
| 00762 | 中国联通 | 210,000.00 | 1,781,038.35 | 2.50 |
| 02318 | 中国平安 | 36,500.00 | 1,659,315.82 | 2.33 |
| 00941 | 中国移动 | 20,500.00 | 1,628,332.32 | 2.29 |
| 01898 | 中煤能源 | 194,000.00 | 1,606,418.16 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.71 | - | 17.63 | 71,112,297.77 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 9.54 | 73,440,577.08 |
| 2024-12-31 | 88.05 | - | 13.86 | 86,810,290.50 |
| 2024-09-30 | 88.64 | - | 12.50 | 120,403,538.18 |
| 2024-06-30 | 89.34 | - | 10.04 | 98,824,127.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 王思岳 | 1044 | 47.74 |
| 2020-07-23 | - | 王霞 | 1870 | 35.10 |
| 2020-07-23 | 2022-08-08 | 董治国 | 746 | -0.27 |
| 2018-05-09 | 2019-07-05 | 苏天杉 | 422 | -6.27 |
| 2017-12-13 | 2020-07-23 | 史程 | 953 | -13.15 |
| 2017-05-08 | 2019-07-05 | 邱杰 | 788 | -3.93 |
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