基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理日日鑫交易型货币A(004097) |
每万份收益：
0.3013元
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7日年化率：
1.0460%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112405323 | 24建设银行CD323 | 398,513,663.97 | 1.09 |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 299,473,824.80 | 0.82 |
| 112505219 | 25建设银行CD219 | 299,276,355.14 | 0.82 |
| 112404055 | 24中国银行CD055 | 298,788,938.13 | 0.81 |
| 112593657 | 25徽商银行CD054 | 247,935,136.52 | 0.68 |
| 112514047 | 25江苏银行CD047 | 231,996,418.59 | 0.63 |
| 112414153 | 24江苏银行CD153 | 199,849,688.29 | 0.54 |
| 112596096 | 25长沙银行CD096 | 199,621,692.51 | 0.54 |
| 112517025 | 25光大银行CD025 | 199,599,419.14 | 0.54 |
| 112512072 | 25北京银行CD072 | 199,594,717.66 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 63.36 | 27.09 | 36,673,580,514.77 |
| 2025-03-31 | - | 61.10 | 19.95 | 34,819,745,748.69 |
| 2024-12-31 | - | 56.44 | 37.69 | 32,163,603,051.16 |
| 2024-09-30 | - | 35.12 | 54.53 | 30,637,249,462.98 |
| 2024-06-30 | - | 32.65 | 49.95 | 29,269,051,535.27 |
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