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博时沪港深价值优选C(004092)
博时沪港深价值优选C
(004092)
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累计净值：1.1285
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1285 | 0.29% |
| 2025-07-18 | 1.1252 | 0.39% |
| 2025-07-17 | 1.1208 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.1191 | -0.16% |
| 2025-07-15 | 1.1209 | 0.15% |
| 2025-07-14 | 1.1192 | 0.08% |
| 2025-07-11 | 1.1183 | 0.22% |
| 2025-07-10 | 1.1158 | 0.12% |
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基金全称
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博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵易
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0658亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.83%
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最近一月
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2.35%
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最近三月
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3.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.29%
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最近两年
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6.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,752,265.10 | 3.44 |
| 00941 | 中国移动 | 32,000.00 | 2,541,787.04 | 3.18 |
| 600941 | 中国移动 | 16,200.00 | 1,823,310.00 | 2.28 |
| 01810 | 小米集团-W | 30,400.00 | 1,662,010.64 | 2.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,399.00 | 1,574,891.31 | 1.97 |
| 000333 | 美的集团 | 19,200.00 | 1,386,240.00 | 1.73 |
| 000651 | 格力电器 | 27,700.00 | 1,244,284.00 | 1.56 |
| 600900 | 长江电力 | 40,800.00 | 1,229,712.00 | 1.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,210,656.00 | 1.51 |
| 02318 | 中国平安 | 25,500.00 | 1,159,248.04 | 1.45 |
| 601318 | 中国平安 | 18,900.00 | 1,048,572.00 | 1.31 |
| 300502 | 新易盛 | 7,900.00 | 1,003,458.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,197,613.11 | 19.00 | 50.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,807,400.00 | 4.76 | 12.68 |
| 金融业 | 3,518,044.00 | 4.40 | 11.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,258,454.14 | 4.07 | 10.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,966,228.00 | 3.71 | 9.88 |
| 采矿业 | 991,806.00 | 1.24 | 3.30 |
| 建筑业 | 278,691.00 | 0.35 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 52.33 | - | 20.00 | 79,985,336.15 |
| 2025-03-31 | 70.56 | - | 15.30 | 82,242,318.16 |
| 2024-12-31 | 57.87 | - | 19.76 | 76,736,857.35 |
| 2024-09-30 | 53.58 | - | 24.26 | 75,657,985.42 |
| 2024-06-30 | 42.37 | 0.13 | 22.47 | 72,993,800.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-20 | - | 赵易 | 1372 | -19.95 |
| 2023-04-04 | 2024-06-28 | 肖瑞瑾 | 451 | -11.53 |
| 2018-06-22 | 2022-05-05 | 杨涛 | 1413 | -8.21 |
| 2017-01-25 | 2018-06-22 | 张溪冈 | 513 | 20.46 |
| 2017-01-25 | 2018-03-14 | 王俊 | 413 | 24.43 |
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