基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富鑫瑞债券A(004089) |
净值：
1.1649
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3169 | 2025-07-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 114.32 | 5.70 | 1,439,840,232.23 |
| 2025-03-31 | - | 91.85 | 7.54 | 586,101,701.14 |
| 2024-12-31 | - | 114.18 | 1.87 | 553,637,370.40 |
| 2024-09-30 | - | 105.42 | 15.97 | 556,212,360.91 |
| 2024-06-30 | - | 91.95 | 2.93 | 396,562,837.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 宋鹏 | 1437 | 13.93 |
| 2020-03-23 | - | 刘通 | 1958 | 17.27 |
| 2017-07-03 | 2020-03-23 | 胡娜 | 994 | 12.91 |
| 2016-12-26 | 2020-03-23 | 陆文磊 | 1183 | 14.92 |
| 2016-12-26 | 2018-08-02 | 李怀定 | 584 | 6.68 |
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