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国联安鑫隆混合C(004084)
国联安鑫隆混合C
(004084)
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累计净值：1.6908
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6668 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.6659 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.6660 | 0.17% |
| 2025-04-15 | 1.6632 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 1.6617 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.6616 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.6602 | 0.18% |
| 2025-04-09 | 1.6572 | 0.15% |
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基金全称
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国联安鑫隆混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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杨子江 陈建华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-0.43%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.07%
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最近两年
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7.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 11,125,200.00 | 3.48 |
| 600036 | 招商银行 | 155,000.00 | 6,091,500.00 | 1.91 |
| 601318 | 中国平安 | 104,700.00 | 5,512,455.00 | 1.73 |
| 601398 | 工商银行 | 688,800.00 | 4,766,496.00 | 1.49 |
| 600030 | 中信证券 | 103,500.00 | 3,019,095.00 | 0.95 |
| 600900 | 长江电力 | 100,000.00 | 2,955,000.00 | 0.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 141,600.00 | 2,713,056.00 | 0.85 |
| 600938 | 中国海油 | 84,004.00 | 2,478,958.04 | 0.78 |
| 601328 | 交通银行 | 318,200.00 | 2,472,414.00 | 0.77 |
| 601288 | 农业银行 | 450,000.00 | 2,403,000.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,317,609.86 | 11.06 | 40.85 |
| 金融业 | 34,891,867.88 | 10.93 | 40.35 |
| 采矿业 | 4,971,668.04 | 1.56 | 5.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,955,000.00 | 0.93 | 3.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,727,741.46 | 0.85 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,531,000.00 | 0.48 | 1.77 |
| 建筑业 | 1,444,800.00 | 0.45 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,222,028.56 | 0.38 | 1.41 |
| 房地产业 | 770,820.00 | 0.24 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 629,894.00 | 0.20 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.07 | 73.49 | 0.56 | 319,368,145.55 |
| 2024-09-30 | 28.35 | 64.35 | 0.33 | 315,270,173.23 |
| 2024-06-30 | 25.46 | 78.13 | 0.16 | 300,319,639.97 |
| 2024-03-31 | 26.12 | 73.19 | 0.62 | 298,330,920.48 |
| 2023-12-31 | 25.48 | 74.20 | 0.47 | 293,293,561.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-20 | - | 陈建华 | 2344 | 56.29 |
| 2017-12-29 | - | 杨子江 | 2670 | 64.36 |
| 2017-08-24 | 2018-11-20 | 沈丹 | 453 | 6.59 |
| 2017-03-03 | 2018-11-20 | 薛琳 | 627 | 9.18 |
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