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国联安鑫隆混合C(004084)
国联安鑫隆混合C
(004084)
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累计净值：1.7291
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7051 | 0.21% |
| 2025-07-17 | 1.7016 | 0.07% |
| 2025-07-16 | 1.7004 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 1.7014 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.7022 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.7018 | 0.03% |
| 2025-07-10 | 1.7013 | 0.20% |
| 2025-07-09 | 1.6979 | -0.02% |
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基金全称
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国联安鑫隆混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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杨子江 陈建华
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0022亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.40%
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最近三月
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2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.40%
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最近两年
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9.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 10,289,496.00 | 3.18 |
| 600036 | 招商银行 | 155,000.00 | 7,122,250.00 | 2.20 |
| 601318 | 中国平安 | 104,700.00 | 5,808,756.00 | 1.79 |
| 601398 | 工商银行 | 688,800.00 | 5,227,992.00 | 1.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 141,600.00 | 3,304,944.00 | 1.02 |
| 600900 | 长江电力 | 100,000.00 | 3,014,000.00 | 0.93 |
| 600030 | 中信证券 | 103,500.00 | 2,858,670.00 | 0.88 |
| 601288 | 农业银行 | 450,000.00 | 2,646,000.00 | 0.82 |
| 601328 | 交通银行 | 318,200.00 | 2,545,600.00 | 0.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,880.00 | 2,484,972.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 37,429,535.38 | 11.56 | 42.61 |
| 制造业 | 34,500,385.41 | 10.66 | 39.28 |
| 采矿业 | 4,526,884.44 | 1.40 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,014,000.00 | 0.93 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,610,473.88 | 0.81 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,558,493.38 | 0.48 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,534,000.00 | 0.47 | 1.75 |
| 建筑业 | 1,389,416.00 | 0.43 | 1.58 |
| 房地产业 | 704,700.00 | 0.22 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 573,118.00 | 0.18 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.13 | 84.11 | 0.80 | 323,739,271.50 |
| 2025-03-31 | 27.13 | 72.10 | 0.18 | 319,716,525.89 |
| 2024-12-31 | 27.07 | 73.49 | 0.56 | 319,368,145.55 |
| 2024-09-30 | 28.35 | 64.35 | 0.33 | 315,270,173.23 |
| 2024-06-30 | 25.46 | 78.13 | 0.16 | 300,319,639.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-20 | - | 陈建华 | 2436 | 59.88 |
| 2017-12-29 | - | 杨子江 | 2762 | 68.14 |
| 2017-08-24 | 2018-11-20 | 沈丹 | 453 | 6.59 |
| 2017-03-03 | 2018-11-20 | 薛琳 | 627 | 9.18 |
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