首页 >
基金>
国联安鑫隆混合A(004083)
国联安鑫隆混合A
(004083)
|
|
|
累计净值：1.7511
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.7261 | -0.25% |
| 2025-09-02 | 1.7304 | 0.17% |
| 2025-09-01 | 1.7275 | -0.11% |
| 2025-08-29 | 1.7294 | 0.20% |
| 2025-08-28 | 1.7259 | 0.21% |
| 2025-08-27 | 1.7222 | -0.52% |
| 2025-08-26 | 1.7312 | -0.11% |
| 2025-08-25 | 1.7331 | 0.49% |
|
基金全称
|
国联安鑫隆混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
杨子江 陈建华
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.23亿元
|
份额规模
|
1.9129亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.28%
|
|
最近一月
|
0.89%
|
|
最近三月
|
2.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.08%
|
|
最近两年
|
9.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 10,289,496.00 | 3.18 |
| 600036 | 招商银行 | 155,000.00 | 7,122,250.00 | 2.20 |
| 601318 | 中国平安 | 104,700.00 | 5,808,756.00 | 1.79 |
| 601398 | 工商银行 | 688,800.00 | 5,227,992.00 | 1.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 141,600.00 | 3,304,944.00 | 1.02 |
| 600900 | 长江电力 | 100,000.00 | 3,014,000.00 | 0.93 |
| 600030 | 中信证券 | 103,500.00 | 2,858,670.00 | 0.88 |
| 601288 | 农业银行 | 450,000.00 | 2,646,000.00 | 0.82 |
| 601328 | 交通银行 | 318,200.00 | 2,545,600.00 | 0.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 47,880.00 | 2,484,972.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 37,429,535.38 | 11.56 | 42.61 |
| 制造业 | 34,500,385.41 | 10.66 | 39.28 |
| 采矿业 | 4,526,884.44 | 1.40 | 5.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,014,000.00 | 0.93 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,610,473.88 | 0.81 | 2.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,558,493.38 | 0.48 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,534,000.00 | 0.47 | 1.75 |
| 建筑业 | 1,389,416.00 | 0.43 | 1.58 |
| 房地产业 | 704,700.00 | 0.22 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 573,118.00 | 0.18 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.13 | 84.11 | 0.80 | 323,739,271.50 |
| 2025-03-31 | 27.13 | 72.10 | 0.18 | 319,716,525.89 |
| 2024-12-31 | 27.07 | 73.49 | 0.56 | 319,368,145.55 |
| 2024-09-30 | 28.35 | 64.35 | 0.33 | 315,270,173.23 |
| 2024-06-30 | 25.46 | 78.13 | 0.16 | 300,319,639.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-20 | - | 陈建华 | 2481 | 64.88 |
| 2017-12-29 | - | 杨子江 | 2807 | 69.89 |
| 2017-08-24 | 2018-11-20 | 沈丹 | 453 | 4.54 |
| 2017-03-03 | 2018-11-20 | 薛琳 | 627 | 7.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
