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国联安鑫乾混合A(004081)
国联安鑫乾混合A
(004081)
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累计净值：1.7211
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4671 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 1.4666 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.4657 | 0.03% |
| 2025-04-25 | 1.4653 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.4650 | -0.01% |
| 2025-04-23 | 1.4651 | -0.03% |
| 2025-04-22 | 1.4656 | 0.03% |
| 2025-04-21 | 1.4652 | -0.03% |
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基金全称
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国联安鑫乾混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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陈建华 王欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.44%
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最近两年
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5.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 561,750.00 | 5.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 561,750.00 | 5.68 |
| 600900 | 长江电力 | 12,000.00 | 272,880.00 | 2.76 |
| 600900 | 长江电力 | 12,000.00 | 272,880.00 | 2.76 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,100.00 | 177,937.00 | 1.80 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,100.00 | 177,937.00 | 1.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 600.00 | 151,206.00 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 600.00 | 151,206.00 | 1.53 |
| 601238 | 广汽集团 | 12,000.00 | 145,560.00 | 1.47 |
| 601238 | 广汽集团 | 12,000.00 | 145,560.00 | 1.47 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 5,800.00 | 101,964.00 | 1.03 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 5,800.00 | 101,964.00 | 1.03 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5,400.00 | 72,900.00 | 0.74 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5,400.00 | 72,900.00 | 0.74 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,000.00 | 71,250.00 | 0.72 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,000.00 | 71,250.00 | 0.72 |
| 000933 | 神火股份 | 3,600.00 | 60,444.00 | 0.61 |
| 000933 | 神火股份 | 3,600.00 | 60,444.00 | 0.61 |
| 600309 | 万华化学 | 500.00 | 46,050.00 | 0.47 |
| 600309 | 万华化学 | 500.00 | 46,050.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,390,991.00 | 14.07 | 77.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,880.00 | 2.76 | 15.11 |
| 金融业 | 71,250.00 | 0.72 | 3.94 |
| 采矿业 | 51,780.00 | 0.52 | 2.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,610.00 | 0.20 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 69.44 | 6.58 | 3,199,052.03 |
| 2024-12-31 | - | 88.31 | 6.23 | 3,491,918.92 |
| 2024-09-30 | - | 13.79 | 5.23 | 3,654,696.32 |
| 2024-06-30 | - | 68.56 | 1.90 | 11,166,670.57 |
| 2024-03-31 | - | 99.91 | 0.24 | 187,565,127.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-08 | - | 王欢 | 1272 | 5.24 |
| 2018-11-20 | - | 陈建华 | 2356 | 53.12 |
| 2017-12-29 | 2021-11-08 | 杨子江 | 1410 | 59.20 |
| 2017-08-24 | 2018-11-20 | 沈丹 | 453 | 11.14 |
| 2017-03-02 | 2018-11-20 | 薛琳 | 628 | 14.16 |
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