基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信民发货币A(004077) |
每万份收益：
0.2706元
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7日年化率：
1.0120%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519093 | 25恒丰银行CD093 | 149,992,823.53 | 4.27 |
| 112590625 | 25长沙银行CD005 | 99,929,670.94 | 2.85 |
| 112483215 | 24南京银行CD185 | 59,937,838.43 | 1.71 |
| 112594565 | 25蒙商银行CD024 | 49,982,802.19 | 1.42 |
| 112516005 | 25上海银行CD005 | 49,981,451.59 | 1.42 |
| 112482429 | 24甘肃银行CD122 | 49,968,046.01 | 1.42 |
| 112514070 | 25江苏银行CD070 | 49,966,330.03 | 1.42 |
| 112482659 | 24长沙银行CD156 | 49,963,326.21 | 1.42 |
| 112591301 | 25杭州银行CD019 | 49,914,184.30 | 1.42 |
| 112596447 | 25兰州银行CD022 | 49,898,593.68 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 48.97 | 8.02 | 3,509,968,688.79 |
| 2025-03-31 | - | 46.13 | 7.17 | 2,514,368,548.20 |
| 2024-12-31 | - | 43.50 | 6.78 | 3,640,705,669.38 |
| 2024-09-30 | - | 57.04 | 0.04 | 632,193,155.42 |
| 2024-06-30 | - | 61.20 | 0.08 | 459,239,884.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 刘雨卉 | 1456 | 6.42 |
| 2018-03-08 | - | 杨杰 | 2694 | 15.01 |
| 2016-12-16 | 2021-07-28 | 周余 | 1685 | 13.12 |
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