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国联安锐意成长混合(004076)
国联安锐意成长混合
(004076)
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累计净值：2.2219
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2219 | -0.15% |
| 2025-09-02 | 2.2252 | -0.96% |
| 2025-09-01 | 2.2467 | 1.23% |
| 2025-08-29 | 2.2193 | 2.45% |
| 2025-08-28 | 2.1663 | 0.06% |
| 2025-08-27 | 2.1649 | -1.84% |
| 2025-08-26 | 2.2055 | -0.68% |
| 2025-08-25 | 2.2206 | 2.18% |
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基金全称
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国联安锐意成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.3932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.63%
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最近一月
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8.63%
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最近三月
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10.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.79%
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最近两年
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10.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 614,000.00 | 4,844,460.00 | 6.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 67,400.00 | 3,498,060.00 | 4.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 93,100.00 | 2,595,628.00 | 3.34 |
| 002159 | 三特索道 | 165,000.00 | 2,539,350.00 | 3.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,900.00 | 2,290,179.00 | 2.95 |
| 300633 | 开立医疗 | 67,400.00 | 2,003,128.00 | 2.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 2.54 |
| 601579 | 会稽山 | 98,200.00 | 1,955,162.00 | 2.52 |
| 600048 | 保利发展 | 240,500.00 | 1,948,050.00 | 2.51 |
| 603059 | 倍加洁 | 78,100.00 | 1,925,946.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,852,554.08 | 50.06 | 57.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,500,278.00 | 9.66 | 11.10 |
| 金融业 | 6,308,335.00 | 8.13 | 9.33 |
| 采矿业 | 2,953,981.00 | 3.81 | 4.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,539,350.00 | 3.27 | 3.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,311,867.00 | 2.98 | 3.42 |
| 房地产业 | 1,948,050.00 | 2.51 | 2.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,143,828.00 | 1.47 | 1.69 |
| 住宿和餐饮业 | 1,134,639.00 | 1.46 | 1.68 |
| 教育 | 1,064,825.00 | 1.37 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 1,005,634.00 | 1.30 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 831,880.00 | 1.07 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.09 | - | 13.62 | 77,618,755.83 |
| 2025-03-31 | 79.26 | - | 16.67 | 76,369,524.08 |
| 2024-12-31 | 87.00 | - | 14.44 | 77,124,839.25 |
| 2024-09-30 | 91.33 | - | 7.11 | 82,743,462.78 |
| 2024-06-30 | 74.71 | - | 25.47 | 70,064,446.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-06 | - | 呼荣权 | 1887 | 11.27 |
| 2019-06-26 | 2021-06-30 | 高兰君 | 735 | 113.74 |
| 2017-01-23 | 2019-06-26 | 王超伟 | 884 | 24.34 |
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