基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银医药创新股票A(004075) |
净值：
2.3242
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日增长率：
1.99%
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累计净值：2.3242 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,188,005.00 | 206,049,846.00 | 9.61 |
| 603259 | 药明康德 | 2,170,510.00 | 146,118,733.20 | 6.82 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2,413,293.00 | 145,883,561.85 | 6.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 497,716.00 | 116,465,544.00 | 5.43 |
| 688235 | 百济神州 | 472,707.00 | 112,901,339.88 | 5.27 |
| 300765 | 新诺威 | 2,988,359.00 | 111,674,975.83 | 5.21 |
| 688266 | 泽璟制药 | 860,257.00 | 85,802,033.18 | 4.00 |
| 688336 | 三生国健 | 2,370,403.00 | 66,252,763.85 | 3.09 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 157,009.00 | 60,809,585.70 | 2.84 |
| 688050 | 爱博医疗 | 613,426.00 | 60,103,479.48 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,477,709,395.09 | 68.94 | 85.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,440,595.45 | 7.77 | 9.59 |
| 卫生和社会工作 | 80,459,610.60 | 3.75 | 4.64 |
| 批发和零售业 | 10,985,649.30 | 0.51 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.98 | - | 16.83 | 2,143,448,407.29 |
| 2024-12-31 | 84.23 | - | 16.24 | 2,203,044,691.50 |
| 2024-09-30 | 83.79 | - | 17.82 | 2,794,556,628.19 |
| 2024-06-30 | 82.87 | - | 17.15 | 2,785,259,887.37 |
| 2024-03-31 | 87.16 | 0.08 | 12.45 | 3,274,328,061.61 |
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