基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安金通宝货币A(004072) |
每万份收益：
0.2824元
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7日年化率：
1.2930%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 9,982,662.81 | 19.10 |
| 112591991 | 25徽商银行CD025 | 9,980,493.39 | 19.10 |
| 112403258 | 24农业银行CD258 | 9,943,169.46 | 19.03 |
| 112502043 | 25工商银行CD043 | 9,937,660.95 | 19.02 |
| 019749 | 24国债15 | 3,949,429.71 | 7.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 83.81 | 0.84 | 52,252,766.83 |
| 2025-03-31 | - | 83.80 | 0.55 | 51,976,887.09 |
| 2024-12-31 | - | 79.96 | 0.47 | 53,912,177.21 |
| 2024-09-30 | - | 80.09 | 0.79 | 53,666,765.78 |
| 2024-06-30 | - | 77.15 | 1.46 | 69,722,152.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-17 | - | 章文凝 | 371 | 1.35 |
| 2021-01-12 | 2024-07-29 | 苏利华 | 1294 | 4.66 |
| 2017-01-24 | 2021-03-03 | 郭建新 | 1499 | 11.21 |
| 2017-01-20 | 2018-05-07 | 闵杭 | 472 | 4.98 |
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