基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) |
净值：
1.3395
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日增长率：
-3.35%
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累计净值：1.3395 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 364,313.00 | 8,426,559.69 | 0.14 |
| 600030 | 中信证券 | 281,208.00 | 7,766,964.96 | 0.13 |
| 601211 | 国泰海通 | 325,629.00 | 6,239,051.64 | 0.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 147,394.00 | 2,625,087.14 | 0.04 |
| 600999 | 招商证券 | 106,910.00 | 1,880,546.90 | 0.03 |
| 600958 | 东方证券 | 150,669.00 | 1,458,475.92 | 0.02 |
| 000776 | 广发证券 | 85,076.00 | 1,430,127.56 | 0.02 |
| 000166 | 申万宏源 | 259,701.00 | 1,303,699.02 | 0.02 |
| 601377 | 兴业证券 | 199,050.00 | 1,232,119.50 | 0.02 |
| 601995 | 中金公司 | 33,700.00 | 1,191,632.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.90 | 3.61 | 4.52 | 6,186,882,820.95 |
| 2025-03-31 | 4.14 | 3.01 | 3.71 | 6,714,799,083.51 |
| 2024-12-31 | 2.86 | 3.36 | 4.13 | 7,081,218,563.31 |
| 2024-09-30 | 1.29 | 3.53 | 3.72 | 7,196,934,848.98 |
| 2024-06-30 | 4.18 | 3.93 | 4.21 | 5,629,866,342.75 |
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