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首页 > 基金> 嘉实稳熙纯债债券(004066)
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嘉实稳熙纯债债券

(004066)
净值：
1.0273
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3047 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实稳熙纯债债券(004066)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02730.00%
2025-04-171.0273-0.05%
2025-04-161.02780.04%
2025-04-151.0274-0.01%
2025-04-141.02750.00%
2025-04-111.02750.00%
2025-04-101.0275-0.01%
2025-04-091.02760.00%
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基金情况

基金全称 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 崔思维
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.48亿元 份额规模 19.9093亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.87%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.66%
最近两年 8.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-126.290.032,048,484,874.70
2024-09-30-132.060.011,998,494,974.36
2024-06-30-131.640.052,029,248,265.85
2024-03-31-98.691.362,050,947,479.44
2023-12-31-134.910.021,985,451,537.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-05-崔思维159815.48
2017-07-062019-11-23崔思维87011.81
2017-03-162020-12-05曲扬136016.75
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