首页 > 基金> 华夏鼎隆债券A(004061)

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华夏鼎隆债券A

(004061)

净值：

1.0019

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2698

2025-09-04

净值走势

华夏鼎隆债券A(004061)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0019	-0.01%
2025-09-03	1.0020	0.09%
2025-09-02	1.0011	0.02%
2025-09-01	1.0009	0.05%
2025-08-29	1.0004	0.04%
2025-08-28	1.0000	-0.11%
2025-08-27	1.0011	-0.03%
2025-08-26	1.0014	0.05%

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基金情况

基金全称	华夏鼎隆债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	孙蕾
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.36亿元	份额规模	10.3265亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	-0.14%
最近三月	0.15%
最近六月	0.00%
最近一年	2.27%
最近两年	8.05%

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基金要闻

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华夏鼎隆债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	115.37	0.38	1,038,353,362.55
2025-03-31	-	119.75	1.14	1,036,314,524.73
2024-12-31	-	119.70	0.31	1,058,129,718.03
2024-09-30	-	123.55	1.03	1,069,558,608.84
2024-06-30	-	107.20	0.21	1,090,173,265.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-02-14	-	孙蕾	1300	14.97
2021-01-27	2022-02-14	吴彬	383	4.57
2017-12-11	2021-01-27	刘明宇	1143	6.00
2017-02-16	2019-01-24	祝灿	707	3.22

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