首页 > 基金> 鑫元招利A(004059)

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鑫元招利A

(004059)

净值：

1.0255

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2981

2025-04-18

净值走势

鑫元招利A(004059)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0255	0.01%
2025-04-17	1.0254	-0.01%
2025-04-16	1.0255	0.02%
2025-04-15	1.0253	0.00%
2025-04-14	1.0253	0.01%
2025-04-11	1.0252	0.01%
2025-04-10	1.0251	0.01%
2025-04-09	1.0250	0.01%

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基金情况

基金全称	鑫元招利债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	俞敏超郭卉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	40.24亿元	份额规模	39.2444亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.58%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	2.85%
最近两年	6.37%

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基金要闻

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鑫元招利A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	47.36	52.53	8,026,697,147.23
2024-09-30	-	115.05	0.12	1,045,846,279.69
2024-06-30	-	100.47	0.15	1,043,927,765.33
2024-03-31	-	96.29	0.43	924,735,331.78
2023-12-31	-	112.86	0.63	916,836,075.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-28	-	郭卉	297	2.12
2024-04-03	-	俞敏超	383	3.20
2016-12-22	2024-06-28	颜昕	2745	30.49
2016-12-22	2019-10-22	赵慧	1034	12.67

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基金公告

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