基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎智债券C(004053) |
净值：
1.1385
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2844 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 112.39 | 1.33 | 4,795,156,607.53 |
| 2025-03-31 | - | 108.16 | 1.19 | 4,770,018,976.41 |
| 2024-12-31 | - | 97.77 | 2.27 | 4,766,222,355.48 |
| 2024-09-30 | - | 98.81 | 8.22 | 4,733,161,739.98 |
| 2024-06-30 | - | 115.91 | 0.42 | 4,720,759,159.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 武文琦 | 284 | 1.25 |
| 2022-02-14 | 2024-11-25 | 孙蕾 | 1015 | 7.23 |
| 2021-01-27 | 2022-02-14 | 吴彬 | 383 | 3.76 |
| 2017-12-11 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 1143 | 12.73 |
| 2017-01-20 | 2019-01-24 | 祝灿 | 734 | 8.90 |
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