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华夏新锦汇混合C(004049)
华夏新锦汇混合C
(004049)
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累计净值：0.8451
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7951 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 0.7967 | 0.13% |
| 2025-04-16 | 0.7957 | -0.21% |
| 2025-04-15 | 0.7974 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 0.7984 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 0.7967 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 0.7962 | 0.30% |
| 2025-04-09 | 0.7938 | 0.43% |
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基金全称
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华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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胡杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.4711亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-8.59%
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最近三月
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-4.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.04%
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最近两年
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-10.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 367,400.00 | 2,542,408.00 | 4.80 |
| 601088 | 中国神华 | 35,800.00 | 1,556,584.00 | 2.94 |
| 000858 | 五粮液 | 11,000.00 | 1,540,440.00 | 2.91 |
| 000333 | 美的集团 | 20,100.00 | 1,511,922.00 | 2.85 |
| 603529 | 爱玛科技 | 31,600.00 | 1,296,232.00 | 2.45 |
| 601318 | 中国平安 | 19,247.00 | 1,013,354.55 | 1.91 |
| 001979 | 招商蛇口 | 98,000.00 | 1,003,520.00 | 1.89 |
| 300502 | 新易盛 | 8,500.00 | 982,430.00 | 1.85 |
| 601077 | 渝农商行 | 160,100.00 | 968,605.00 | 1.83 |
| 600938 | 中国海油 | 30,800.00 | 908,908.00 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,716,338.70 | 35.31 | 45.66 |
| 金融业 | 8,168,459.55 | 15.41 | 19.93 |
| 采矿业 | 3,639,844.00 | 6.87 | 8.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,555,011.00 | 6.71 | 8.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,037,665.00 | 3.84 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,286,872.00 | 2.43 | 3.14 |
| 房地产业 | 1,003,520.00 | 1.89 | 2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 902,656.00 | 1.70 | 2.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 869,429.00 | 1.64 | 2.12 |
| 建筑业 | 553,248.00 | 1.04 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 258,704.00 | 0.49 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.33 | 5.92 | 20.44 | 53,012,121.70 |
| 2024-09-30 | 69.65 | 5.04 | 60.26 | 61,983,343.94 |
| 2024-06-30 | 43.32 | 50.82 | 22.40 | 55,687,746.12 |
| 2024-03-31 | 37.54 | 44.63 | 18.50 | 53,658,455.18 |
| 2023-12-31 | 17.57 | 67.31 | 22.36 | 52,791,772.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 胡杰 | 746 | -10.71 |
| 2022-02-09 | 2023-04-06 | 韩丽楠 | 421 | -17.77 |
| 2020-01-06 | 2022-02-09 | 陈伟彦 | 765 | 33.75 |
| 2018-09-28 | 2020-03-12 | 何家琪 | 531 | - |
| 2017-09-08 | 2019-01-24 | 祝灿 | 503 | - |
| 2017-03-08 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 184 | - |
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