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金鹰转型动力混合(004044)
金鹰转型动力混合
(004044)
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累计净值：0.4117
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4117 | 0.44% |
| 2025-04-17 | 0.4099 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 0.4101 | 0.49% |
| 2025-04-15 | 0.4081 | 0.54% |
| 2025-04-14 | 0.4059 | 0.37% |
| 2025-04-11 | 0.4044 | 0.12% |
| 2025-04-10 | 0.4039 | -0.37% |
| 2025-04-09 | 0.4054 | -0.59% |
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基金全称
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金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨凡 李龙杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.7883亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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-18.81%
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最近三月
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-14.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.67%
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最近两年
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-44.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,000.00 | 2,394,000.00 | 6.48 |
| 001979 | 招商蛇口 | 220,000.00 | 2,252,800.00 | 6.10 |
| 600048 | 保利发展 | 251,000.00 | 2,223,860.00 | 6.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 160,000.00 | 2,177,600.00 | 5.89 |
| 600266 | 城建发展 | 420,000.00 | 2,142,000.00 | 5.80 |
| 688278 | 特宝生物 | 26,000.00 | 1,907,620.00 | 5.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,892,400.00 | 5.12 |
| 603606 | 东方电缆 | 35,000.00 | 1,839,250.00 | 4.98 |
| 600522 | 中天科技 | 120,000.00 | 1,718,400.00 | 4.65 |
| 002241 | 歌尔股份 | 60,000.00 | 1,548,600.00 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,294,670.00 | 60.35 | 68.45 |
| 房地产业 | 6,618,660.00 | 17.92 | 20.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,177,600.00 | 5.89 | 6.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,480,500.00 | 4.01 | 4.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.17 | - | 12.45 | 36,941,862.43 |
| 2024-09-30 | 95.00 | 0.44 | 4.65 | 46,636,299.96 |
| 2024-06-30 | 91.34 | - | 9.21 | 39,934,193.62 |
| 2024-03-31 | 91.56 | - | 9.26 | 45,550,222.17 |
| 2023-12-31 | 94.25 | - | 6.26 | 52,537,943.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 李龙杰 | 100 | -10.32 |
| 2023-01-07 | - | 杨凡 | 835 | -46.44 |
| 2017-11-16 | 2024-03-20 | 王喆 | 2316 | -45.89 |
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