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金鹰转型动力混合(004044)
金鹰转型动力混合
(004044)
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累计净值：0.4375
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.4375 | -5.24% |
| 2025-09-03 | 0.4617 | -1.20% |
| 2025-09-02 | 0.4673 | -3.91% |
| 2025-09-01 | 0.4863 | 0.54% |
| 2025-08-29 | 0.4837 | -1.95% |
| 2025-08-28 | 0.4933 | 0.94% |
| 2025-08-27 | 0.4887 | 0.33% |
| 2025-08-26 | 0.4871 | -0.45% |
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基金全称
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金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李龙杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.7947亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.31%
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最近一月
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-4.06%
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最近三月
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5.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.25%
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最近两年
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-36.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300810 | 中科海讯 | 77,000.00 | 3,527,370.00 | 10.14 |
| 688267 | 中触媒 | 107,771.00 | 3,101,649.38 | 8.92 |
| 000059 | 华锦股份 | 534,600.00 | 2,881,494.00 | 8.28 |
| 603067 | 振华股份 | 147,700.00 | 2,250,948.00 | 6.47 |
| 600764 | 中国海防 | 63,700.00 | 2,165,800.00 | 6.23 |
| 603859 | 能科科技 | 67,000.00 | 2,165,440.00 | 6.23 |
| 688615 | 合合信息 | 13,077.00 | 2,064,989.07 | 5.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,387.00 | 2,062,031.79 | 5.93 |
| 688143 | 长盈通 | 52,000.00 | 2,028,000.00 | 5.83 |
| 301556 | 托普云农 | 22,702.00 | 1,960,771.74 | 5.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,281,535.17 | 46.81 | 49.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,718,570.81 | 27.94 | 29.84 |
| 金融业 | 6,570,324.00 | 18.89 | 20.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 13.16 | 34,779,650.78 |
| 2025-03-31 | 94.34 | 1.71 | 4.65 | 35,346,528.61 |
| 2024-12-31 | 88.17 | - | 12.45 | 36,941,862.43 |
| 2024-09-30 | 95.00 | 0.44 | 4.65 | 46,636,299.96 |
| 2024-06-30 | 91.34 | - | 9.21 | 39,934,193.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 李龙杰 | 238 | -4.70 |
| 2023-01-07 | 2025-06-04 | 杨凡 | 879 | -46.35 |
| 2017-11-16 | 2024-03-20 | 王喆 | 2316 | -45.89 |
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