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首页 > 基金> 华夏鼎茂债券A(004042)
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华夏鼎茂债券A

(004042)
净值：
1.3922
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4485 2025-06-26
  • 净值走势
华夏鼎茂债券A(004042)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-261.39220.02%
2025-06-251.3919-0.06%
2025-06-241.3927-0.05%
2025-06-231.39340.01%
2025-06-201.39330.03%
2025-06-191.39290.04%
2025-06-181.39240.03%
2025-06-171.39200.07%
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基金情况

基金全称 华夏鼎茂债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 刘明宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 207.26亿元 份额规模 150.0641亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 4.99%
最近两年 11.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.331.4926,514,331,281.23
2024-12-31-85.503.3630,013,413,128.38
2024-09-30-105.522.8027,887,455,240.22
2024-06-30-98.411.8324,764,452,636.98
2024-03-31-112.040.7817,493,756,017.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-12-11-刘明宇275644.71
2017-03-152018-03-29祝灿3793.46
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