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金鹰医疗健康产业A(004040)
金鹰医疗健康产业A
(004040)
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累计净值：1.5282
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2282 | 1.17% |
| 2025-09-02 | 1.2140 | -2.69% |
| 2025-09-01 | 1.2475 | 4.03% |
| 2025-08-29 | 1.1992 | 1.58% |
| 2025-08-28 | 1.1806 | -0.22% |
| 2025-08-27 | 1.1832 | -3.84% |
| 2025-08-26 | 1.2305 | -2.50% |
| 2025-08-25 | 1.2620 | 1.77% |
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基金全称
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金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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欧阳娟 韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.3271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.80%
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最近一月
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-5.50%
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最近三月
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11.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.09%
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最近两年
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11.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 120,546.00 | 28,164,367.44 | 7.59 |
| 688382 | 益方生物 | 804,186.00 | 26,393,384.52 | 7.11 |
| 688506 | 百利天恒 | 77,418.00 | 22,925,018.16 | 6.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 394,600.00 | 20,479,740.00 | 5.52 |
| 688266 | 泽璟制药 | 185,487.00 | 19,941,707.37 | 5.37 |
| 300204 | 舒泰神 | 512,100.00 | 19,091,088.00 | 5.14 |
| 000503 | 国新健康 | 1,757,900.00 | 18,581,003.00 | 5.01 |
| 688192 | 迪哲医药 | 310,259.00 | 18,553,488.20 | 5.00 |
| 002044 | 美年健康 | 3,558,800.00 | 18,292,232.00 | 4.93 |
| 002777 | 久远银海 | 992,600.00 | 18,124,876.00 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,695,478.79 | 57.30 | 61.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,507,139.41 | 19.53 | 20.93 |
| 卫生和社会工作 | 48,015,308.00 | 12.94 | 13.86 |
| 批发和零售业 | 12,995,748.80 | 3.50 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 256,775.84 | 0.07 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,738.29 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.35 | 0.70 | 8.65 | 371,188,738.43 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 0.46 | 6.29 | 484,167,436.62 |
| 2024-12-31 | 88.55 | 0.45 | 10.98 | 449,116,716.07 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 0.65 | 4.70 | 503,948,751.34 |
| 2024-06-30 | 94.20 | 0.74 | 6.11 | 438,710,049.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 韩广哲 | 234 | 39.38 |
| 2022-09-29 | - | 欧阳娟 | 1072 | -0.78 |
| 2019-10-30 | 2023-12-13 | 韩广哲 | 1505 | 12.72 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 19.72 |
| 2017-08-01 | 2018-08-24 | 刘丽娟 | 388 | -2.25 |
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