基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧骏泰货币B(004039) |
每万份收益：
0.4043元
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7日年化率：
1.6040%
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2025-05-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 259917 | 25贴现国债17 | 1,604,775,933.98 | 2.00 |
| 112413115 | 24浙商银行CD115 | 996,037,341.18 | 1.24 |
| 112408385 | 24中信银行CD385 | 995,834,814.52 | 1.24 |
| 112504006 | 25中国银行CD006 | 990,686,283.52 | 1.23 |
| 112404057 | 24中国银行CD057 | 990,256,802.00 | 1.23 |
| 112591832 | 25成都银行CD020 | 988,688,310.75 | 1.23 |
| 112514056 | 25江苏银行CD056 | 985,834,657.25 | 1.23 |
| 112592276 | 25杭州银行CD025 | 938,036,555.28 | 1.17 |
| 112415331 | 24民生银行CD331 | 842,967,427.26 | 1.05 |
| 112592650 | 25宁波银行CD035 | 694,055,806.32 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 63.49 | 17.09 | 80,423,631,738.91 |
| 2024-12-31 | - | 66.78 | 19.73 | 68,114,600,290.54 |
| 2024-09-30 | - | 58.78 | 40.19 | 67,761,536,694.07 |
| 2024-06-30 | - | 44.73 | 51.27 | 71,542,738,332.80 |
| 2024-03-31 | - | 38.34 | 57.37 | 69,282,728,819.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-04 | - | 张东波 | 1369 | 7.80 |
| 2019-08-16 | 2021-10-11 | 洪慧梅 | 787 | 5.25 |
| 2018-01-30 | 2019-08-23 | 蒋雯文 | 570 | 5.24 |
| 2017-03-24 | 2018-09-28 | 黄华 | 553 | 6.46 |
| 2016-12-19 | 2017-03-24 | 刘凌云 | 95 | 1.01 |
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