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首页 > 基金> 金鹰添荣纯债债券A(004033)
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金鹰添荣纯债债券A

(004033)
净值：
0.8621
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0376 2023-03-10
  • 净值走势
金鹰添荣纯债债券A(004033)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-03-100.86210.00%
2023-03-030.86210.01%
2023-02-240.86200.01%
2023-02-170.86190.00%
2023-02-100.86190.01%
2023-02-030.86180.01%
2023-01-200.86170.01%
2023-01-130.86160.00%
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基金情况

基金全称 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 杨刚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0013亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-09-30-1.1499.2910,115,510.48
2022-06-30-97.5313.38265,247.94
2022-03-31-104.405.79331,475.27
2021-12-31-92.764.90613,670.42
2021-09-30-122.630.3051,861,615.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-192023-03-14杨刚1157-18.03
2020-06-042022-02-19戴骏6254.85
2017-03-072020-06-04刘丽娟118518.55
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