基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银丰淳半年定开债券(004032) |
净值：
1.0368
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2922 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 103.20 | 0.03 | 7,458,137,129.73 |
| 2024-12-31 | - | 123.34 | 0.05 | 7,496,464,620.32 |
| 2024-09-30 | - | 121.37 | 0.22 | 7,406,792,279.60 |
| 2024-06-30 | - | 104.80 | 0.03 | 7,564,145,503.26 |
| 2024-03-31 | - | 121.52 | 0.04 | 7,475,453,241.48 |
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