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首页 > 基金> 嘉实丰安6个月定期债券(004030)
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嘉实丰安6个月定期债券

(004030)
净值：
1.0521
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2693 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实丰安6个月定期债券(004030)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05210.00%
2025-04-171.05210.00%
2025-04-161.05210.01%
2025-04-151.0520-0.01%
2025-04-141.0521-0.02%
2025-04-111.05230.02%
2025-04-101.05210.03%
2025-04-091.05180.01%
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基金情况

基金全称 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.37亿元 份额规模 9.9083亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.43%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.460.581,037,423,114.29
2024-09-30-107.380.981,028,425,449.19
2024-06-30-100.821.341,024,127,911.15
2024-03-31-98.411.191,016,957,883.76
2023-12-31-133.330.421,006,553,789.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-12-29-王亚洲303529.86
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