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首页 > 基金> 广发景源纯债A(004027)
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广发景源纯债A

(004027)
净值：
1.1100
日增长率：
0.10%
累计净值：1.3497 2025-04-29
  • 净值走势
广发景源纯债A(004027)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.11000.10%
2025-04-281.10890.05%
2025-04-251.1084-0.01%
2025-04-241.1085-0.02%
2025-04-231.1087-0.04%
2025-04-221.10910.01%
2025-04-211.1090-0.01%
2025-04-181.1091-0.01%
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基金情况

基金全称 广发景源纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 刘志辉 方抗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.75亿元 份额规模 25.1179亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.47%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 3.47%
最近两年 7.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.000.813,282,089,501.21
2024-12-31-122.590.332,845,623,296.86
2024-09-30-110.691.142,251,503,204.36
2024-06-30-130.610.462,129,901,757.42
2024-03-31-122.610.631,861,950,103.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-方抗125512.06
2018-10-18-刘志辉238728.37
2018-10-182019-12-23谭昌杰4316.11
2017-02-172021-04-07谢军151020.92
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