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融通收益增强债券A(004025)
融通收益增强债券A
(004025)
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累计净值：1.3118
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1398 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.1406 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.1406 | -1.26% |
| 2025-04-15 | 1.1551 | -0.44% |
| 2025-04-14 | 1.1602 | 0.52% |
| 2025-04-11 | 1.1542 | 0.49% |
| 2025-04-10 | 1.1486 | 0.74% |
| 2025-04-09 | 1.1402 | 0.46% |
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基金全称
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融通收益增强债券型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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孙健彬 樊鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.4855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-4.62%
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最近三月
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-0.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.01%
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最近两年
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-6.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,000.00 | 1,974,000.00 | 3.32 |
| 002085 | 万丰奥威 | 60,000.00 | 1,137,000.00 | 1.91 |
| 000099 | 中信海直 | 35,000.00 | 922,600.00 | 1.55 |
| 001696 | 宗申动力 | 35,000.00 | 871,500.00 | 1.47 |
| 000063 | 中兴通讯 | 20,000.00 | 808,000.00 | 1.36 |
| 603236 | 移远通信 | 11,800.00 | 807,592.00 | 1.36 |
| 688631 | 莱斯信息 | 9,000.00 | 783,810.00 | 1.32 |
| 300442 | 润泽科技 | 14,000.00 | 727,440.00 | 1.23 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,000.00 | 650,740.00 | 1.10 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1,900.00 | 414,200.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,115,977.00 | 10.30 | 53.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,105,160.00 | 6.91 | 35.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 922,600.00 | 1.55 | 8.05 |
| 批发和零售业 | 312,243.00 | 0.53 | 2.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.29 | 96.96 | 7.80 | 59,382,122.28 |
| 2024-09-30 | 21.37 | 85.52 | 1.66 | 57,267,948.91 |
| 2024-06-30 | 19.78 | 103.69 | 2.57 | 61,278,184.48 |
| 2024-03-31 | 19.56 | 84.05 | 1.05 | 64,561,239.65 |
| 2023-12-31 | 12.03 | 84.59 | 3.41 | 63,485,150.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 樊鑫 | 204 | 7.77 |
| 2023-12-13 | - | 孙健彬 | 494 | 1.31 |
| 2023-08-21 | 2024-09-28 | 余志勇 | 404 | -8.87 |
| 2023-08-21 | 2024-09-28 | 王超 | 404 | -8.87 |
| 2017-08-30 | 2023-08-21 | 张一格 | 2182 | 35.65 |
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