基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴尊诚一年定开债(004024) |
净值：
1.2020
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.5026 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 100.35 | 0.30 | 4,191,835,260.49 |
| 2025-03-31 | - | 108.17 | 0.48 | 4,079,873,611.86 |
| 2024-12-31 | - | 124.92 | 0.42 | 4,076,862,703.08 |
| 2024-09-30 | - | 106.98 | 0.40 | 3,977,530,112.53 |
| 2024-06-30 | - | 110.87 | 1.04 | 4,152,477,303.20 |
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