首页 > 基金> 华泰保兴尊诚一年定开债(004024)

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华泰保兴尊诚一年定开债

(004024)

净值：

1.1790

日增长率：

0.24%

累计净值：1.4796

2025-04-18

净值走势

华泰保兴尊诚一年定开债(004024)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1790	0.24%
2025-04-11	1.1762	-0.15%
2025-04-03	1.1780	0.37%
2025-03-28	1.1737	0.09%
2025-03-21	1.1726	-0.03%
2025-03-14	1.1730	0.04%
2025-03-07	1.1725	-0.02%
2025-02-28	1.1727	-0.02%

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基金情况

基金全称	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	华泰保兴基金
基金经理	张挺
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	40.77亿元	份额规模	34.7764亿份
成立以来分红	每份累计0.30元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.24%
最近一月	0.51%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	6.25%
最近两年	10.71%

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基金要闻

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华泰保兴尊诚一年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	124.92	0.42	4,076,862,703.08
2024-09-30	-	106.98	0.40	3,977,530,112.53
2024-06-30	-	110.87	1.04	4,152,477,303.20
2024-03-31	-	135.91	0.96	4,064,401,770.22
2023-12-31	-	139.98	0.78	3,988,107,451.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-02-23	-	张挺	2979	54.34

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基金公告

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