首页 > 基金> 华泰保兴尊诚一年定开债(004024)

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华泰保兴尊诚一年定开债

(004024)

净值：

1.2099

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.5105

2025-07-18

净值走势

华泰保兴尊诚一年定开债(004024)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.2099	-0.01%
2025-07-11	1.2100	-0.06%
2025-07-04	1.2107	0.44%
2025-06-30	1.2054	-0.09%
2025-06-27	1.2065	0.28%
2025-06-20	1.2031	0.28%
2025-06-13	1.1998	0.13%
2025-06-06	1.1982	0.28%

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基金情况

基金全称	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	华泰保兴基金
基金经理	张挺
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	41.92亿元	份额规模	34.7764亿份
成立以来分红	每份累计0.30元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.57%
最近三月	2.62%
最近六月	0.00%
最近一年	7.44%
最近两年	12.16%

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基金要闻

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华泰保兴尊诚一年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	100.35	0.30	4,191,835,260.49
2025-03-31	-	108.17	0.48	4,079,873,611.86
2024-12-31	-	124.92	0.42	4,076,862,703.08
2024-09-30	-	106.98	0.40	3,977,530,112.53
2024-06-30	-	110.87	1.04	4,152,477,303.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-02-23	-	张挺	3071	58.39

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基金公告

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