首页 > 基金> 广发汇富一年定期债券C(004022)

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广发汇富一年定期债券C

(004022)

净值：

1.0896

日增长率：

0.20%

累计净值：1.3446

2025-07-04

净值走势

广发汇富一年定期债券C(004022)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0896	0.20%
2025-06-30	1.0874	-0.03%
2025-06-27	1.0877	-0.10%
2025-06-20	1.0888	0.24%
2025-06-13	1.0862	0.10%
2025-06-06	1.0851	0.15%
2025-05-30	1.0835	-0.05%
2025-05-23	1.0840	0.07%

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基金情况

基金全称	广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	代宇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.04亿元	份额规模	0.9661亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	0.41%
最近三月	0.71%
最近六月	0.00%
最近一年	4.08%
最近两年	9.21%

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基金要闻

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广发汇富一年定期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	100.23	0.05	560,695,622.10
2024-12-31	-	99.83	0.59	566,684,919.20
2024-09-30	-	92.59	0.16	547,539,883.16
2024-06-30	-	115.57	5.18	59,434,705.29
2024-03-31	-	120.94	0.48	56,351,592.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-02-13	-	代宇	3068	39.16

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基金公告

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