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首页 > 基金> 广发汇富一年定期债券A(004021)
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广发汇富一年定期债券A

(004021)
净值：
1.0985
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3789 2025-07-18
  • 净值走势
广发汇富一年定期债券A(004021)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0985-0.01%
2025-07-171.09860.02%
2025-07-161.09840.00%
2025-07-151.09840.15%
2025-07-141.0968-0.05%
2025-07-111.0973-0.19%
2025-07-041.09940.21%
2025-06-301.0971-0.03%
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基金情况

基金全称 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 代宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.60亿元 份额规模 4.1969亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.26%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 4.27%
最近两年 9.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.000.03565,493,871.27
2025-03-31-100.230.05560,695,622.10
2024-12-31-99.830.59566,684,919.20
2024-09-30-92.590.16547,539,883.16
2024-06-30-115.575.1859,434,705.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-02-13-代宇307943.52
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