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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A
(004010)
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累计净值：1.7853
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6236 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.6238 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.6224 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.6218 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.6224 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.6213 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 1.6196 | 0.21% |
| 2025-04-09 | 1.6162 | 0.20% |
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基金全称
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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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郑青 董辰 闫泽君
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.58亿元
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份额规模
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25.1797亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.84%
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最近两年
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7.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 11,276,696.00 | 135,658,652.88 | 1.03 |
| 000975 | 山金国际 | 8,662,900.00 | 133,148,773.00 | 1.02 |
| 600048 | 保利发展 | 11,796,869.00 | 104,520,259.34 | 0.80 |
| 001979 | 招商蛇口 | 9,877,769.00 | 101,148,354.56 | 0.77 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,236,071.00 | 90,113,661.30 | 0.69 |
| 600029 | 南方航空 | 13,482,000.00 | 87,498,180.00 | 0.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,672,834.00 | 76,783,080.60 | 0.59 |
| 300699 | 光威复材 | 2,088,765.00 | 72,375,707.25 | 0.55 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,175,917.00 | 57,210,062.90 | 0.44 |
| 600398 | 海澜之家 | 7,304,460.00 | 54,783,450.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,291,632,379.42 | 9.85 | 53.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 368,093,328.63 | 2.81 | 15.26 |
| 采矿业 | 288,624,136.36 | 2.20 | 11.96 |
| 房地产业 | 277,036,907.26 | 2.11 | 11.48 |
| 建筑业 | 100,391,723.00 | 0.77 | 4.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,304,507.00 | 0.52 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 11,126,450.40 | 0.08 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,091,999.34 | 0.03 | 0.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,883,441.00 | 0.02 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.39 | 91.11 | 0.21 | 13,117,961,497.59 |
| 2024-09-30 | 21.22 | 77.54 | 0.14 | 13,869,471,357.19 |
| 2024-06-30 | 19.87 | 87.00 | 0.14 | 15,967,500,400.93 |
| 2024-03-31 | 19.69 | 76.54 | 0.16 | 12,901,002,551.55 |
| 2023-12-31 | 19.62 | 92.08 | 0.71 | 11,478,894,702.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 闫泽君 | 336 | 1.83 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1575 | 36.93 |
| 2020-06-23 | - | 郑青 | 1764 | 46.79 |
| 2018-04-02 | 2020-12-29 | 吴邦栋 | 1002 | 26.86 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 33.18 |
| 2016-12-22 | 2018-04-02 | 杨景涵 | 466 | 8.44 |
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