首页 >
基金>
国联鑫思路混合C(004009)
国联鑫思路混合C
(004009)
|
|
|
累计净值：2.2476
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.6146 | 0.16% |
| 2025-06-03 | 1.6121 | 0.14% |
| 2025-05-30 | 1.6098 | -0.09% |
| 2025-05-29 | 1.6112 | 0.19% |
| 2025-05-28 | 1.6082 | 0.22% |
| 2025-05-27 | 1.6046 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.6059 | 0.18% |
| 2025-05-23 | 1.6030 | -0.36% |
|
基金全称
|
国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
郑玲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.47亿元
|
份额规模
|
0.2938亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.63元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.40%
|
|
最近一月
|
0.97%
|
|
最近三月
|
3.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.25%
|
|
最近两年
|
9.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 197,000.00 | 2,228,070.00 | 4.41 |
| 600483 | 福能股份 | 138,000.00 | 1,272,360.00 | 2.52 |
| 600757 | 长江传媒 | 132,000.00 | 1,144,440.00 | 2.26 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 122,000.00 | 1,072,380.00 | 2.12 |
| 600039 | 四川路桥 | 120,000.00 | 952,800.00 | 1.88 |
| 600976 | 健民集团 | 14,700.00 | 661,941.00 | 1.31 |
| 000725 | 京东方A | 150,000.00 | 622,500.00 | 1.23 |
| 688425 | 铁建重工 | 126,563.00 | 536,627.12 | 1.06 |
| 000100 | TCL科技 | 115,000.00 | 511,750.00 | 1.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 15,000.00 | 410,100.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,005,527.12 | 7.92 | 37.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,372,510.00 | 6.67 | 31.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,272,360.00 | 2.52 | 11.98 |
| 批发和零售业 | 1,015,941.00 | 2.01 | 9.57 |
| 建筑业 | 952,800.00 | 1.88 | 8.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.01 | 12.04 | 30.93 | 50,550,060.41 |
| 2024-12-31 | 25.10 | 5.48 | 31.89 | 53,915,894.99 |
| 2024-09-30 | 29.36 | 4.91 | 17.59 | 43,321,154.26 |
| 2024-06-30 | 33.71 | 5.08 | 22.07 | 43,989,453.43 |
| 2024-03-31 | 22.84 | 9.16 | 20.99 | 50,510,197.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 郑玲 | 829 | 8.54 |
| 2021-03-12 | 2023-03-29 | 王可汗 | 747 | -1.62 |
| 2020-08-26 | 2022-07-07 | 陈荔 | 680 | 3.94 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 金拓 | 375 | 23.52 |
| 2019-06-24 | 2020-05-15 | 姜涛 | 326 | 10.56 |
| 2019-04-10 | 2020-11-19 | 朱柏蓉 | 589 | 32.28 |
| 2017-08-28 | 2018-10-08 | 王文龙 | 406 | -1.88 |
| 2017-02-22 | 2018-11-16 | 马金峰 | 632 | 62.65 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | 61.23 |
| 2017-01-16 | 2017-02-22 | 王玥 | 37 | 1.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
