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国联鑫思路混合C(004009)
国联鑫思路混合C
(004009)
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累计净值：2.2774
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6444 | -0.22% |
| 2025-09-02 | 1.6480 | -0.27% |
| 2025-09-01 | 1.6525 | -0.12% |
| 2025-08-29 | 1.6545 | -0.20% |
| 2025-08-28 | 1.6578 | 0.14% |
| 2025-08-27 | 1.6555 | -0.63% |
| 2025-08-26 | 1.6660 | 0.32% |
| 2025-08-25 | 1.6607 | 0.39% |
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基金全称
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国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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郑玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.06%
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最近两年
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10.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 130,300.00 | 1,617,023.00 | 4.38 |
| 600483 | 福能股份 | 166,000.00 | 1,600,240.00 | 4.34 |
| 601117 | 中国化学 | 205,000.00 | 1,572,350.00 | 4.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 51,200.00 | 1,268,736.00 | 3.44 |
| 000725 | 京东方A | 180,000.00 | 718,200.00 | 1.95 |
| 605507 | 国邦医药 | 34,000.00 | 672,180.00 | 1.82 |
| 600522 | 中天科技 | 45,200.00 | 653,592.00 | 1.77 |
| 000100 | TCL科技 | 145,000.00 | 627,850.00 | 1.70 |
| 600757 | 长江传媒 | 60,000.00 | 556,800.00 | 1.51 |
| 688187 | 时代电气 | 12,700.00 | 541,655.00 | 1.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,842,230.04 | 15.83 | 51.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,345,863.00 | 6.36 | 20.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,600,240.00 | 4.34 | 14.09 |
| 建筑业 | 1,572,350.00 | 4.26 | 13.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.78 | 5.17 | 26.46 | 36,909,572.26 |
| 2025-03-31 | 21.01 | 12.04 | 30.93 | 50,550,060.41 |
| 2024-12-31 | 25.10 | 5.48 | 31.89 | 53,915,894.99 |
| 2024-09-30 | 29.36 | 4.91 | 17.59 | 43,321,154.26 |
| 2024-06-30 | 33.71 | 5.08 | 22.07 | 43,989,453.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 郑玲 | 920 | 10.54 |
| 2021-03-12 | 2023-03-29 | 王可汗 | 747 | -1.62 |
| 2020-08-26 | 2022-07-07 | 陈荔 | 680 | 3.94 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 金拓 | 375 | 23.52 |
| 2019-06-24 | 2020-05-15 | 姜涛 | 326 | 10.56 |
| 2019-04-10 | 2020-11-19 | 朱柏蓉 | 589 | 32.28 |
| 2017-08-28 | 2018-10-08 | 王文龙 | 406 | -1.88 |
| 2017-02-22 | 2018-11-16 | 马金峰 | 632 | 62.65 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | 61.23 |
| 2017-01-16 | 2017-02-22 | 王玥 | 37 | 1.71 |
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