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东方民丰回报赢安混合A(004005)
东方民丰回报赢安混合A
(004005)
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累计净值：1.0500
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0355 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.0363 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.0356 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.0364 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.0362 | -0.03% |
| 2025-04-23 | 1.0365 | -0.09% |
| 2025-04-22 | 1.0374 | 0.18% |
| 2025-04-21 | 1.0355 | 0.15% |
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基金全称
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东方民丰回报赢安混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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2.4198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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0.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.69%
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最近两年
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-0.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 136,100.00 | 2,466,132.00 | 0.98 |
| 000997 | 新大陆 | 73,200.00 | 2,186,484.00 | 0.87 |
| 000333 | 美的集团 | 23,400.00 | 1,836,900.00 | 0.73 |
| 601229 | 上海银行 | 178,800.00 | 1,761,180.00 | 0.70 |
| 601668 | 中国建筑 | 331,900.00 | 1,745,794.00 | 0.69 |
| 601288 | 农业银行 | 272,600.00 | 1,412,068.00 | 0.56 |
| 600012 | 皖通高速 | 81,300.00 | 1,399,986.00 | 0.56 |
| 600585 | 海螺水泥 | 57,200.00 | 1,389,388.00 | 0.55 |
| 000429 | 粤高速A | 97,900.00 | 1,388,222.00 | 0.55 |
| 000651 | 格力电器 | 27,900.00 | 1,268,334.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,264,064.00 | 5.67 | 28.98 |
| 采矿业 | 7,290,613.00 | 2.90 | 14.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,021,357.00 | 2.79 | 14.26 |
| 金融业 | 6,318,337.00 | 2.51 | 12.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,106,847.00 | 2.03 | 10.38 |
| 建筑业 | 2,697,800.00 | 1.07 | 5.48 |
| 房地产业 | 1,542,800.00 | 0.61 | 3.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,161,896.00 | 0.46 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,018,334.00 | 0.40 | 2.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 781,758.00 | 0.31 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 781,461.00 | 0.31 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 645,885.00 | 0.26 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 589,750.00 | 0.23 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.57 | 78.61 | 0.55 | 251,565,971.64 |
| 2024-12-31 | 19.46 | 78.24 | 2.46 | 249,904,862.47 |
| 2024-09-30 | 17.39 | 85.27 | 0.33 | 245,966,254.38 |
| 2024-06-30 | 16.65 | 80.12 | 1.08 | 244,136,432.95 |
| 2024-03-31 | 15.33 | 78.74 | 0.95 | 243,958,231.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 张博 | 1038 | 0.49 |
| 2020-09-02 | 2022-06-29 | 曲华锋 | 665 | -0.58 |
| 2019-03-01 | 2020-03-25 | 周薇 | 390 | 0.34 |
| 2017-03-09 | 2019-03-06 | 姚航 | 727 | 1.34 |
| 2017-03-09 | 2020-09-02 | 王然 | 1273 | 5.10 |
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