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宏利恒利债券C

(004002)

净值:
1.1071
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3187 2025-04-30
  • 净值走势
宏利恒利债券C(004002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10710.03%
2025-04-291.10680.10%
2025-04-281.10570.06%
2025-04-251.10500.01%
2025-04-241.10490.00%
2025-04-231.1049-0.04%
2025-04-221.10530.04%
2025-04-211.1049-0.03%
基金全称 宏利恒利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.06亿元 份额规模 4.6211亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(14次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 1.20%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 4.59%
最近两年 8.24%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.680.142,519,162,669.41
2024-12-31-90.780.262,885,464,699.00
2024-09-30-87.553.002,026,207,348.49
2024-06-30-84.660.142,095,602,440.30
2024-03-31-98.870.342,315,057,403.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-09-李宇璐136213.04
2019-09-262021-09-09傅浩7146.14
2017-01-222019-11-18丁宇佳103013.07
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