首页 > 基金> 宏利恒利债券A(004001)

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宏利恒利债券A

(004001)

净值：

1.0464

日增长率：

0.04%

累计净值：1.3537

2025-09-04

净值走势

宏利恒利债券A(004001)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0464	0.04%
2025-09-03	1.0460	0.10%
2025-09-02	1.0450	0.02%
2025-09-01	1.0448	0.05%
2025-08-29	1.0443	0.02%
2025-08-28	1.0441	-0.10%
2025-08-27	1.0451	0.03%
2025-08-26	1.0448	0.07%

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基金情况

基金全称	宏利恒利债券型证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	李宇璐
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.13亿元	份额规模	28.7123亿份
成立以来分红	每份累计0.31元（16次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	-0.29%
最近三月	0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	3.16%
最近两年	7.84%

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基金要闻

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宏利恒利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	92.00	3.39	3,420,187,412.28
2025-03-31	-	107.68	0.14	2,519,162,669.41
2024-12-31	-	90.78	0.26	2,885,464,699.00
2024-09-30	-	87.55	3.00	2,026,207,348.49
2024-06-30	-	84.66	0.14	2,095,602,440.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-08-09	-	李宇璐	1489	14.51
2019-09-26	2021-09-09	傅浩	714	6.87
2017-01-22	2019-11-18	丁宇佳	1030	14.32

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